財報狗 - 掌握台股美股時事議題

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Latest Episodes:

【財報狗新聞】2023/03/05 特斯拉將減少碳化矽用量；中國宣布推進 6G 技術發展 Mar 05, 2023

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196.【財經時事放大鏡】瞧瞧 2023 年 MWC 新鮮事；玉山金低配息啟示 Mar 02, 2023

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2023 年世界行動通訊大會（MWC）開始了，今年展覽上中系手機百花齊放，這是不是手機產業走出谷底的訊號？另外，今年的 AR 及衛星通訊也特別的活躍，有沒有什麼商機可循？；金融股長年擁有高殖利率題材，一直是存股族的最愛，但今年玉山金宣布低配息股利政策讓市場震驚，本集讓我們深度解析低配息的背後成因，現在是投資的好時機嗎？
【快充、折疊等，各家手機業者於 MWC 秀肌肉】
08:05 Realme 於 MWC 發表新款手機，主打支援 240W 高功率快充技術，用九分多鐘的時間充滿電。
10:46 自三星推出摺疊手機後，多間廠商紛紛推出多款瞄準高單價客群的折疊手機。目前市場占比仍小，但整體價格有下滑趨勢。
12:35 一加（OnePlus）展示了全新概念機，主打主動式冷卻系統，不僅讓手機降溫，更提升遊戲表現和充電速度。
14:47 除了軸承，從本次 MWC 新手機題材中，OLED、光學模組、VCM 廠商可望受惠。
【謠傳蘋果參戰 AR 戰場，進一步活化相關產業】
21:47 近期市場傳言蘋果將推出首款 AR 眼鏡，讓 AR 產業更加活躍，而在這次 MWC，也看到宏達電等更多業者推出新的 AR 眼鏡等相關應用。
【衛星網路技術再升級，台灣相關廠商可望受惠】
25:19 聯發科、高通也於 MWC 推出其衛星網路連結技術，而相關低軌衛星台廠如華通可望因此受惠。
【玉山金配息不如預期導致股價下跌，金融股投資機會浮現？】
29:53 聯準會快速升息，使金融業的淨值價值面臨壓力，且因為法務上配息須受主管機關同意，以及資本適足率等規定，使資產負債表須保留現金資產，導致配息不如預期。
34:46 相較於去年底整體市場估值普遍偏低的狀態，大盤至今已有一段漲幅，但金融股的股價位階尚在較低位置，投資人可觀察利率、內需市場經濟條件等相關的投資機會。
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【財報狗新聞】2023/03/02 台積電五大客戶砍單；PCB 台廠景氣有望於 2H23 反轉 Mar 01, 2023

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195.【達人聊產業】華城重電大揭密；穿梭傳統及新創的 CEO 心路告白 Feb 28, 2023

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身為市值逾百億，成立超過 50 年的老牌重電公司——華城電機，以及 2021 年成立的充電樁新創公司——華城電能兩間公司的執行長，許逸晟執行長穿梭於不同產業、規模及文化的之間，他的管理哲學及心情是什麼？這集他用淺顯易懂的語言，帶我們挖掘重電產業的過去與未來前景，怎麼看強韌電網及離岸風電等國家政策帶來的商機。
【華城電機起家故事】
01:01 由於電力從發電廠傳輸到需求端，會隨距離越長逐漸衰減，所以華城電機主要業務便是製造電力傳輸端的設備，從變壓器起家延伸到配電盤、開關到整個供電系統，在台灣各個角落都可以看到華城的產品。
04:15 隨著設備端逐漸成熟，華城電機逐漸發展到系統工程的業務，並跟隨台電的腳步，花費十年投入綠能產業，如太陽能、風力發電、電動車等。
【談華城第一大客戶台電的強化電網計畫】
10:12 關於台電強韌電網計畫，與華城相關的主要兩個，其一汰換老舊的電力設備，其二為因應再生能源比重增加，加強電力調度，以穩定發電及供電端平衡的智慧電網佈建。
22:45 電力產業景氣常與經濟成長相反，主因在於當景氣不好時，政府會擴大財政支出刺激需求，產業便能受惠；另外由於景氣好便會增加用電需求，但電力設備交期較長，常導致交付時景氣已經下滑。
【談美國基建法案及離岸風電佈局】
24:16 不只是美國，基礎建設是當前全球政府滿意度提高的重要因素，各國的重電產業產能滿載，並外溢需求至他國，華城受惠於此，產品外銷訂單較過往增加。
27:28 離岸風電是未來相當龐大的商機，華城著重的仍會在陸域型的變電站工程及電力相關設備。目前在第二階段已有實績，將配合第三階段的建置腳步逐步體現成果。
【穿梭在五十年的傳統老牌與新創公司之間，CEO 經營心路告白】
34:50 由於華城電機、華城電能兩間公司不同的定位，經營方式也不同，像華城電機已有深厚底蘊，且主要客戶為台電，便以穩定為主；而華城電能則需因應瞬息萬變的電動車市場，持續改變策略。
38:27 由於不同的公司特性，對於人才特質的需求也不同，像是華城電機的業務需要非常穩定，且講求經驗傳承，會希望能夠久任的沉穩人才，而華城電能則因為是新創公司，需要抗壓力較高的人才。
【華城電機未來願景】
44:46 由於未來的趨勢是使電力回歸自由市場的調度，所以華城電機的未來發展策略除了穩固本業外，另外也會持續擴大電力的供電與售電端的電力服務。
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194.【財經時事放大鏡】電競強心針！霍格華茲的傳承；SpaceX 台灣隊飛向太空 Feb 23, 2023

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近期風靡全球的遊戲巨作「霍格華茲的傳承」是否是電競產業的強心針？我們用電競庫存現況及產業過往的催化劑解析；SpaceX 推出「全球漫遊服務」！預期為了維持高速及增加覆蓋率，有望帶動低軌道衛星設備需求，成為網通業長期成長動能。那麼對於電信業又有何影響呢？
【霍格華茲的傳承熱潮，產品順利去化，成為電競產業的強心兩支箭？！】
05:33 電競、顯示卡產業的營運表現與近期是否有熱門遊戲推出有直接關係，而近期霍格華茲的傳承的爆紅，儘管該遊戲在硬體的需求上沒有想像的高，但為追求極致的畫面表現，依然帶動新一波的硬體升級需求，甚至許多玩家購置電競型電腦。
09:58 由於遊戲大作的推出，不僅帶動近期顯示卡的價格上漲，也接連帶動周邊的電源供應器、機殼等硬體設備的需求增加。
12:47 從 Corsair 海盜船的法說會逐字稿，以及宏碁的董事長暨執行長陳俊聖發言中，都提到電競相關產品的庫存去化已到達一定階段。
15:08 由於霍格華茲的大作熱潮，加上電競產業的相關產品庫存的順利去化，預期將有機會帶動一波電競周邊應用的需求。
【SpaceX 帶網通業飛到外太空！傳統電信業者皮皮剉？】
16:42 近期 SpaceX 推出的美國地區之外的「全球漫遊服務」，透過衛星傳送訊號將寬頻網路普及到全世界；但儘管用戶可體驗到高速、低延遲的網路，也有可能因基礎建設仍完備，有短暫斷線問題。
23:19 儘管目前 SpaceX 的服務費用尚高，但在使用者與日俱增的情況下，預期將能攤低網路成本，使費用下降；另外居住在寬頻網路沒辦法普及的地方的客群也能受惠，並對傳統電信業者造成威脅。
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【財報狗新聞】2023/02/24 沃爾瑪：預期下半年成長放緩；遊戲業務正在復甦 Feb 23, 2023

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193.【台股美股提款機】成熟製程需求不降反升！AMAT 中國業務落底回升 Feb 21, 2023

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【AMAT 會計 23Q1 營運表現回顧】
01:52 AMAT 本季營收與上季持平，達成財測範圍高標。儘管記憶體業務疲軟，但在邏輯晶片設備持續成長，在手訂單滿載的情況下，營收還是創新高。
02:40 歐美車用半導體大廠擴產強勁，使邏輯的成熟製程需求需求不降反升。
05:23 AMAT 預期下一季營收將較上季衰退 5%，比同業樂觀許多，公司表示原因來自於成熟製程設備的需求比預期強勁，有效抵銷整體景氣的負面影響。
【邏輯成熟製程需求不降反升！AMAT 上調成熟製程設備展望】
10:49 不同於前幾季較為看好邏輯先進製程，本季 AMAT 轉為上調成熟製程設備展望。
12:55 除了車用半導體需求強勁外，各地的政府都開始扶植在地半導體生產，進一步刺激對成熟製程需求成長。
14:06 市場二手設備短缺，成熟製程的擴產只能轉向和公司採購新設備。
20:00 不僅中國業務可能已經落底，未來更有機會受惠成熟製程結構性成長而回溫。
【記憶體業務可望走出谷底，半導體業可望脫離衰退循環？！】
27:12 至於記憶體設備業務，AMAT 預期 DRAM 設備需求將領先 NAND 復甦。
30:10 本次半導體設備的景氣衰退主因為記憶體設備的驅力，故若 AMAT 說法為真，半導體設備能逐漸回溫，也代表本次的半導體景氣衰退可望逐漸結束與復甦。
【受惠邏輯設備業務比重較高，AMAT 展望明顯優於同業】
32:24 半導體設備業中邏輯設備業務比重較高者，不僅受惠成熟製程強勁需求，受記憶體衰退影響也較小。
【從 AMAT 觀點看台股相關供應鏈展望】
35:50 台灣業者如京鼎 (3413)、翔名(8091)、帆宣(6196)皆為 ASML、AMAT 的供應/協力商，受惠於 ASML、AMAT 優於同業的情況下，其表現也有機會優於同業平均。
37:32 由於設備業的股價明顯領先於業績，故關注半導體設備業的投資人，可優先關注 IC 設計與封裝業者的去庫存狀況。
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【財報狗新聞】2023/02/21 中國提供電動車電池降價；PC 市場將從下半年開始恢復增長 Feb 20, 2023

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192.【財經時事放大鏡】漲！餐飲業是春天還是冬天？巴菲特台積隔季沖，關注重點為何？ Feb 16, 2023

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雞蛋、雞肉、豬肉漲價了，餐飲業也宣布調漲售價，回首前幾波漲價後的餐飲業狀況，解讀這波漲價對餐飲業的影響；僅持有一季！波克夏第四季出售 86% 台積電 ADR 持股，為什麼呢？同時間，市場也傳出三星成熟製程降價搶單，二線廠恐承壓！
【再度漲價！台灣餐飲業春天來了嗎？】
01:29 近期雞蛋、雞肉、豬肉等原物料價格皆漲至 2022 年的高點，像八方雲集、鬍鬚張、頂呱呱、迷克夏都宣布漲價。
03:00 儘管 21Q4 餐飲業者曾宣布漲價，但之後毛利率並沒有高於歷史平均值太多，原因在於餐飲業者的漲價幅度僅反應成本的上漲。
06:00 而近期豬肉、雞肉價格再度升高，可能除了 Q4 需求較旺的季節性因素外，也與以戰爭時高價糧食飼養的豬隻開始進入市場有關。
11:10 本次餐飲業者的漲價主因是反映成本的上升，短期內對於毛利率的效益有限。
【芭比 Q 了～巴菲特台積電隔季沖！投資人後市仍應關注半導體產業何時落底回升。】
15:36 市場推測巴菲特因地緣政治風險而大砍 TSM，但除非查理蒙格因為與中國的緊密關係而得秘密消息，不然地緣政治風險一直都在，在波克夏購買 TSM 至賣出期間最大的變化只有 TSM 漲了很多。
【三星成熟製程降價求售？對成熟製程產業恐造成重大影響？！】
21:31 傳聞三星傳針對成熟製程採降價搶單，在其成熟製程報價已是市場最低的情況下，降價幅度甚至高達一成，一方面也表示成熟製程需求仍然疲弱，另外也預計對其他成熟製程二線廠商造成影響。
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【財報狗新聞】2023/02/17 食品零售營收成長，但整體銷量下滑；5 年內 Arm 筆電市佔率達 25% Feb 16, 2023

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