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347.【達人聊投資】資本市場柯南細說資本市場 ft. PwC 廖福銘會計師 Jun 23, 2024

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資本市場的運作存在很多重要推手，例如會計師、律師、券商….等等。其中，會計師可說是資本市場的柯南，專門找尋企業隱藏的可能詐欺行為，給我們一個安心的投資環境。
本集來賓是四大會計師事務所之一資誠聯合會計師事務所 (PwC) 的廖福銘會計師，藉由過去輔導企業 IPO，以及審查企業財報的專業，分享近期資本市場的變化，以及投資人可以如何看財報。
【資誠聯合會計師事務所＆會計事務所介紹】
01:24 資誠聯合會計師事務所（PwC）介紹＆會計師事務所的工作內容與業務。
03:02 四大事務所與中小型事務所的工作內容差異＆營運細節。
12:18 廖會計師的工作經歷分享。
51:32 會計師事務所的年內工作安排。
【近期的 IPO 趨勢】
06:42 IPO 過程中，會計師事務所與券商、律師、創投等其他團隊的合作過程。
21:08 會計師在 IPO 過程中扮演的角色＆工作內容。
27:46 IPO 的整帳過程中的困難之處。
34:01 對公司 IPO 後三年內股價表現統計上劣於大盤的現象討論。
36:14 近期台灣資本市場的 IPO 趨勢。
43:36 不同年齡層的公司經理人對 IPO 的態度差異。
47:45 台灣的創投趨勢。
【市場監管＆財報風險】
14:37 廖會計師對 KY 股的看法＆近期台股市場監管規則的改變。
58:15 會計師在簽署意見書時扮演的角色，以及與被簽署公司的合作與拉扯。
1:12:18 公司財報有問題的案例分享。
1:28:00 財務報表中，哪些會計科目的風險較高。
1:32:04 ESG 報告對資本市場的影響。
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346.【財經時事放大鏡】全速前進的 CPO 和 ASIC Jun 20, 2024

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本集討論矽光子、CPO 的產業近況與未來展望，此外也聊到近期 3 奈米需求強勁，台積電調整定價背後的需求來源。
【矽光子＆CPO 強強滾】
00:11 矽光子、CPO 介紹。
02:55 CPO 產業概況與目前發展階段。
08:33 光纖應用的領域介紹與展望。
【3nm 太滿，市場傳出台積電將漲價？】
19:05 市場傳出 3nm 需求強勁，台積電可能會調整定價策略
24:12 ASIC 與 Nvidia 晶片在 AI 市場的份額消長，以及未來兩者的展望。
28:22 Nvidia 的生態系優勢與客戶黏著度討論。
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345.【財經時事放大鏡】迭代頻率越來越高，手機筆電越換越新 Jun 13, 2024

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Apple 在 WWDC 發表了人工智慧系統「Apple Intelligence」，大家要換機了嗎？我們也聊了 Broadcom 的季報亮點，以及回應聽眾的留言問題。
【姍姍來遲的 Apple Intelligence】
26:09 近期 Apple 在 WWDC 發表了其人工智慧系統「Apple Intelligence」，但需要 iPhone 15 Pro以及未來發表機款才能使用。
27:27 AI PC 話題討論。
29:57 Apple Intelligence 是否會帶動 Apple 換機潮。
31:49 Edge AI 的應用 & LLM 如何執行任務的歷程討論。
【Broadcom 財報相關討論】
39:56 近期 Broadcom 發布季報，上調全年來自 AI 相關晶片的營收。
43:15 通用晶片 vs. ASIC 各自優缺點，以及供應鏈相關機會。
【聽眾問題回覆】
52:35 推薦的半導體書籍。
53:46 材料分析廠商近期營收表現問題。
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344.【達人聊產業】和 NVIDIA 攜手打造 AI 盛世 ft. 亞太智能 (APMIC) 創辦人 Jerry Jun 09, 2024

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亞太智能（APMIC）是 NVIDIA 在 COMPUTEX 2024 主題演講上展示的合作夥伴之一，創辦人暨執行長 Jerry 在這集分享了大型語言模型的各種商業應用、與 Nvidia 合作、協助企業 AI 落地化的經驗。
【Jerry 與亞太智能背景介紹】
00:56 Jerry 的背景與亞太智能創立過程。
11:54 亞太智能目前主要業務介紹。
15:23 亞太智能的行銷，以及與客戶的合作模式介紹。
22:22 與 Google、Nvidia 的合作關係。
50:20 亞太智能的經營策略。
52:49 在台灣的競爭對手。
1:04:10 前往海外美國市場的策略。
1:08:48 目前遇到最大的瓶頸。
1:29:17 亞太智能目前對客戶的商業模式。
【大型語言模型（LLM）相關討論】
27:43 MOE、COE 介紹，亞太智能利用 LLM 的背後邏輯。
33:20 介紹模型大小之間的差異。
39:29 RAG 介紹。
44:38 目前企業對導入 AI 的接受程度討論。
1:12:22 如何提升 RAG 的表現效果。
1:17:02 分析目前檯面上 LLM 的表現與競合關係。
1:27:10 AI 的發展目前仍處於追求硬體規格的早期階段。
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343.【財經時事放大鏡】COMPUTEX 追星現場：NVDA 、AMD 、INTL、QCON、MTK Jun 06, 2024

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本集討論 COMPUTEX 2024 展場上有哪些看點、心得以及相關投資機會。
【本次 COMPUTEX 2024 看點】
04:16 機器人相關投資機會、與工業 4.0 的差異。
09:47 AMD 在本次 keynote 發表與科技巨頭們一起聯盟合作的 UALink & Ultra Ethemet 。
19:46 AI PC 相關討論。
32:34 COMPUTEX 中的散熱技術亮點，以及背後的機會。
48:45 其他參與 COMPUTEX 的心得。
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342.【台股美股提款機】Dell 季報解析：AI 伺服器需求無虞，傳統伺服器成本壓力紓解需待下半年 Jun 05, 2024

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Dell 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%，但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%，引發法人擔憂 AI 業務獲利能力是否極差，反而導致失望性賣壓出籠重挫股價。展望後續營運，Dell 上調了 2024 年全年業績預估，並預期漲價可以提升利潤比率。今年預估通用伺服器、儲存、 PC 業務，都將於下半年持續復甦，並帶動相關產業鏈的營運表現。
【Dell 季報解析】
01:22 上季 AI Server 業務較大幅季成長 +113%，但營業利益卻不增反而小幅衰退 0.5%。
06:13 通用伺服器與儲存設備的利潤率下滑，抵銷 AI 帶來的年營收成長助益。
14:13 Dell 上調 2024 年全年業績預估。
19:19 Dell 預期後續零組件成本將顯著攀升，不過將計劃透過漲價將成本轉嫁客戶。
25:26 預期全球中國以外的通用伺服器與儲存業務，將於下半年持續復甦。
29:03 PC 商用需求優於消費性，歐美需求將優於中國，且 Dell 下半年 PC 營收成長將可優於產業平均。
【從 Dell 季報觀察相關產業鍊】
42:46 存儲設備如 HDD 的需求將持續回溫。
44:49 儘管短期 PC、手機因淡季需求下滑，使記憶體現貨市場短期報價出現下滑，但預期下半年記憶體晶片製造業者三星、海力士、美光、威騰的業績將持續成長。
49:47 預期台灣 NOR Flash 業者營運有望受惠於 AI PC 需求與美國半導體關稅轉單效應。
56:25 預期 ABF 產業將於下半年走出谷底，而由於欣興吃到較多 AI Server 機會，預期無論復甦腳步或成長幅度都將優於台灣其他同業。
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341.【財經時事放大鏡】你懂海嗎？航海與 AI 機海 May 30, 2024

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本集討論下週 COMPUTEX 有哪些看點，航運長短期的供需狀況，以及機器人概念的展望。
【COMPUTEX 預期看點】
01:37 下週 COMPUTEX 有哪些看點：AI PC、散熱。
03:18 ARM PC、模型大小與功耗的取捨、各機構對規格的定義。
【歐洲線運價驚漲】
21:13 葉門叛軍對紅海貨船仍持續襲擊，使得前往歐洲的貨櫃船必須要繞行非洲將航程拉長，造成運價以及股價的上漲。
22:58 對航運短中期營運進行討論。
【機器人強強滾】
30:28 機器人概念的展望。
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340.【達人聊投資】13F 報告投資機會 ft. 投資沙岸的揀貝人 May 28, 2024

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最新一季美國基金經理人整體降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊；買進部分則集中在中概股與能源，AI 營運對電力的巨量需求可能會造成能源供需失衡，基金經理人賣出 AI 科技股，購買能源的行為，可以當作對 AI 的投資逐漸向外圍擴張。還有一些特殊題材如 LBTYA、GT、ST、 PAR。
【經理人整體持股動向】
10:47 國外基金經理人持股整體而言為降低部位，主要賣出 AI 與大銀行板塊，買進中概股與能源。
30:10 市場對於中概股的信心恢復，國外基金經理人出現淨增持的狀況討論。
【細項產業討論】
12:20 AI 對電力的巨量需求可能會造成供需失衡。
18:56 各細項能源產業狀況討論。
23:19 能源延伸：鈾、銅概念。
【特殊題材討論】
34:23 LBTYA 投資邏輯。
35:27 GT、ST 投資邏輯。
38:10 PAR 投資邏輯。
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339.【達人聊產業】AI 帶給電子檢測業的商機 ft. 東研信超邱致清副總 May 26, 2024

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有通電的產品，需要在量產前先經過專業認證的檢測實驗室驗證。過去以電腦、手機等 3C 產品為主的台灣電子檢測廠，現在也因為 AI 迎來新的商機。
有別於一般 Server，AI Server 配置更大的電壓及電流，因此需要能提供高電壓電流的檢測廠進行驗證。
本集節目邀請到台灣第二大電子檢測廠，東研信超邱致清副總，為我們分享 AI Server 對檢測業帶來的轉變，以及未來佈局規劃。
【檢測產業介紹】
01:12 檢測產業介紹。
12:13 介紹哪些產品需要認證＆目前產業生態。
26:59 檢測產業現況＆差異化介紹。
32:42 檢測廠獲取認可的功能。
35:38 檢測廠的收入模式。
【東研信超公司介紹】
8:58 東研信超公司介紹。
15:47 東研信超主要業務、規模。
24:57 客戶送檢產品和檢測設備的報價方式。
48:27 公司在 2023 年遭遇 A2LA 機構停止認證資格的原因、後續的影響以及解決狀況。
【檢測產業在未來趨勢上扮演的要角】
58:22 公司在 AI Server 檢測上的佈局、目前在第一線看到的產業趨勢。
1:08:33 檢測產業有哪些成長機會。
1:14:25 股東可以透過哪些領先指標觀察檢測產業的營運表現。
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338.【財經時事放大鏡】Nvidia 開車、台積電聊先進技術、車用市場投資 May 23, 2024

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本集內容將針對近期 Nvidia 發表最新一季的財報內容，台積電在台灣舉辦技術論壇的重點，以及相關的產業趨勢，下半年的投資機會進行討論。
【AI 之王 - Nvidia 財報】
00:49 Nvidia 法說重點摘要。
08:44 Nvidia 與相關車用廠商對於車用市場的展望。
【產業投資討論】
12:42 中國低價競爭對全球車用市場的影響與台廠相關機會。
16:57 車用近期轉向 HEV 的趨勢對後續發展的影響。
19:33 AI 投資已轉向外圍。
20:41 對於太陽能產業的觀點＆能源投資的趨勢。
35:30 下半年有哪些投資機會？
【台積電技術論壇】
26:01 台積電技術論壇重點摘要：A16、晶背供電。
28:35 討論台積電是否導入 High NA EUV 與相關機會。
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